飲食店の資金ショート予測
このページは「飲食店 資金ショート 予測」「飲食店 資金不足 予測」「食材仕入 給与 家賃 資金繰り」のような検索を想定しています。 資金が実際に足りなくなる前に、月末キャッシュが薄くなる月を見つけることが目的です。
飲食店の資金ショート予測はどう作りますか
- 月次売上、カード入金遅れ、デリバリー入金、現金売上を分けて入力します。
- 食材仕入、飲料仕入、給与、家賃、水道光熱費、手数料、広告費を支払月で整理します。
- 消費税、借入返済、保証金、修繕、季節変動、オーナー報酬を含めます。
- 利益ではなく、月末キャッシュ残高を見て資金不足月を確認します。
注意すべきサイン
PLは黒字でも、買掛金が増えている、食材仕入が先行している、給与と税金が同じ月に重なる、といった場合は資金ショートの可能性があります。
Statement Engineでの使い方
Web予測は無料で確認できます。金融機関、貸主、オーナー会議、改善計画向けに必要な場合だけ数式付きExcelを出力します。