予測キャッシュ残高がマイナスになる原因
このページは「予測 キャッシュ残高 マイナス 原因」「資金繰り 予測 マイナス」「月末現金 マイナス 予測」のような検索を想定しています。 マイナス月は実際の資金不足の場合も、モデル上のミスの場合もあります。
なぜ予測キャッシュ残高がマイナスになりますか
- 売上計上月より入金が遅い。売掛金、モール入金、出来高請求で起きやすいです。
- 買掛金、給与、家賃、税金、在庫、設備投資の支払が想定より早い。
- 借入返済、利息、役員報酬、税金支払が同じ月に集中している。
- 符号や勘定科目マッピングのミスでキャッシュの動きが逆になっている。
次に何を確認しますか
本当の資金不足と、数式・マッピングのミスを分けます。入出金タイミング、符号、Checks、低残高月を確認してから外部共有します。
Statement Engineでの使い方
Web予測で無料確認し、共有用のワークブックが必要な場合だけExcel出力します。