製造業の在庫資金ショート予測
このページは「製造業 在庫 資金ショート 予測」「工場 在庫 資金不足」「仕入先支払 資金不足」のような検索を想定しています。 在庫積み増しが資金不足に変わる前に、低残高月を見つけます。
製造業の在庫資金ショート予測はどう作りますか
- 原材料、仕掛品、製品在庫、仕入先支払、得意先入金を同じ月次予測で整理します。
- 給与、外注費、運賃、製造間接費、修繕、設備投資、借入返済、税金を含めます。
- 月末キャッシュ、在庫日数、売掛金回収、買掛金支払を合わせて確認します。
- 製品が売上入金に変わる前に資金が薄くなる月を特定します。
資金ショートの原因
在庫は売上入金より前に資金を使います。原材料、残業、設備投資、仕入先支払が先に出ると、黒字計画でも短期資金が不足します。
Statement Engineでの使い方
Webで運転資金のタイミングを無料確認し、銀行や生産会議向けに必要な場合だけ数式付きExcelを出力します。