建設業の銀行提出用資金繰り予測
このページは「建設業 銀行提出 資金繰り 予測」「出来高請求 銀行提出 予測」「建設業 DSCR 予測」のような検索を想定しています。 工事ごとの入出金タイミングを銀行に説明しやすくすることが目的です。
建設業の銀行提出用資金繰り予測はどう作りますか
- 契約額、出来高請求、留保金、変更契約、入金予定を分けて整理します。
- 外注費、材料費、労務費、現場経費、税金、設備費を支払月で入力します。
- 工事借入、返済、利息、DSCR、返済余力を確認します。
- Web予測でタイミングとChecksを確認してから、銀行提出用Excelを出力します。
銀行が見やすいポイント
銀行は、出来高請求の入金で外注費、材料費、給与、利息、返済をまかなえるかを見ます。利益とキャッシュがズレる理由も説明できる形にします。
Statement Engineでの使い方
Webで無料確認し、提出資料として数式付きExcelが必要なタイミングで出力します。