売掛金の回収サイトで資金繰り予測がずれるとき
このページは「売掛金 回収サイト 資金繰り 予測」「売上 入金 ズレ 予測」のような検索を想定しています。 利益は出ているのに現金残高が低くなる場合、売掛金の入金タイミングが原因かもしれません。
売掛金の回収サイトで資金繰り予測がずれるのはなぜですか
- 売上計上月と現金入金月がずれることがあります。
- 回収サイトが長いほど売掛金が増え、現金入金が遅れます。
- 給与、仕入、家賃、税金が顧客入金より先に出ることがあります。
- 成長している会社ほど、黒字でも資金不足が起きやすくなります。
確認する項目
- 売上種類ごとの回収サイトや入金月。
- 入金が請求月ではなく回収月に入っているか。
- 貸倒、部分回収、遅延入金の想定。
- 成長、季節性、特定取引先への依存で低残高月が出ていないか。
Statement Engineでの確認
Web予測で回収サイトを無料で試し、社内確認や銀行提出で必要な場合だけExcelを出力します。