買掛金の支払サイトを使った資金繰り予測
このページは「買掛金 支払サイト 資金繰り 予測」「仕入 支払サイト キャッシュフロー」のような検索を想定しています。 支払サイトは、資金不足が出る月を後ろにずらすことがあります。
買掛金の支払条件は資金繰りにどう効きますか
- 費用や在庫は発生していても、現金支払は後の月になることがあります。
- 支払月まで買掛金残高が増えます。
- 支払サイトが長いと短期の現金は楽になりますが、後月に支払が集中します。
- 支払サイトが短いと、利益が出ていても低残高月が出やすくなります。
確認する項目
- 仕入月、支払月、支払サイト。
- 在庫仕入と通常費用で支払条件が違っていないか。
- 現金支払時に買掛金が減っているか。
- 税金、給与、借入返済と同じ月に支払が集中していないか。
Statement Engineでの確認
Web予測で仕入先支払と月末現金を無料確認し、共有用に必要な場合だけ数式付きExcelを出力します。