3表予測でBSが合わないときの確認順
「3表予測 BS 合わない」「現金が合わない」「予測結果が合わない」と検索する場面では、数式よりも入力前提の切り分けが先です。 エクセル出力前に、ブラウザ上で確認する順番を整理します。
1) 開始BSの符号ルールを先に確認
3表予測は開始BSの状態を引き継ぎます。資産、負債、純資産の符号ルールが混在していると、科目名が正しくてもBS差異や現金差異が出ます。
2) 予測開始月と取引月のずれを見る
- 開始BS日は予測開始月の前月になっているか
- 取引月が予測期間の中に入っているか
- 入金ラグ・支払ラグで現金反映が後ろにずれていないか
- 月次と年次の見方を混ぜていないか
3) 仕訳方向を1件ずつ確認
借方・貸方の想定が逆になると、PL・BS・CFの方向感がずれます。取引を1件だけに絞り、PL、BS、CF、Journals、Checksの順で確認してください。
4) Excel出力前にChecksタブを見る
Web上の確認は無料です。差異が残っている状態でExcelに出すより、ブラウザ上で原因を切り分け、方向性とチェックが安定してから成果物化する方が実務では扱いやすくなります。