クリニック・歯科医院の資金繰り予測
このページは「クリニック 資金繰り 予測」「歯科医院 資金繰り 予測」「医療機器 借入 予測」のような検索を想定しています。 診療収入、保険入金、給与、家賃、設備投資、借入返済を月次でつなげることが目的です。
クリニックの資金繰り予測はどう作りますか
- 自費診療、保険診療、再診、治療区分ごとの診療収入。
- カード入金、保険入金、未収金、返金、予約金の入出金タイミング。
- 医師報酬、スタッフ給与、衛生士人件費、家賃、材料費、外注技工料、システム利用料。
- 医療機器の設備投資、リース、設備借入、減価償却、利息、税金支払。
利益と資金繰りがズレる理由
保険入金、給与、設備借入、税金支払のタイミングがずれると、利益が出ていても資金が詰まることがあります。 売上、未収金、借入、キャッシュを同じ予測で確認することが重要です。
Statement Engineでの使い方
Web予測は無料で確認できます。金融機関、院内会議、月次レビュー向けに数式付きExcelが必要になった時点で出力します。