試算表の借方貸方が逆に入った3表予測
このページは「試算表 借方 貸方 逆 予測」「TB 借方 貸方 逆」「開始TB 符号 ミス」のような検索を想定しています。 符号ルールが逆だと、現預金、借入金、純資産、利益剰余金が大きくずれます。
借方貸方が逆に入ったと分かる症状
- 現預金や売掛金がマイナス残高で入る。
- 借入金、買掛金、純資産が資産のような符号で入る。
- 会計ソフト上の試算表は合っているのに、開始BSだけ合わない。
- 利益剰余金や当期純利益で無理に差額を埋める状態になる。
再取込前に確認すること
- CSVが借方列・貸方列なのか、単一の残高列なのか。
- 資産をプラス、負債・純資産をマイナスにする形式なのか、その逆なのか。
- テンプレートが勘定科目コード、科目名、借方、貸方、残高のどれを期待しているか。
- 予測取引を入れる前の開始BS時点でChecksが出ていないか。
Statement Engineでの確認
Web予測とTB CSVテンプレートで符号ルールを確認してからExcel出力します。符号が逆の場合、個別の予測行ではなく元CSVを修正します。